トルコリラ/南アフリカランド/アイスランドクローネを主体としてスワップ金利獲得を主眼に運用します。
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現在のスワップは
 976円/日   2.9万/月
です。

米国が大統領令でサブプライム対策を発表しました。
米CP残高も2兆ドル割れしていますし、市場介入に消極的な米国ですら
対策を打たなくてはならない状況のようです。
ただ、当局が機動的な運営をしているため決定的なダメージは回避できる
可能性もあります。
ポジションを増やすときはヘッジが必須です。

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現在のスワップは
 1036円/日   3.1万/月
です。

どうも欧州のAAA銀行がサブプライムで数兆円以上の損失を出したようです。
まだ、公に騒がれていないので慎重性は不明ですが。
今回は自分の予測に従い、ショート中心に切り替えていく予定です。

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現在のスワップは
 1876円/日   5.6万/月
です。

今朝に最も円高が進行し、今は円安に向かっています。
明日も円安が進行するようであれば、TRYの追加も検討します。
(もちろんヘッジも入れますが)

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現在のスワップは
 1876円/日   5.6万/月
です。

CHFJPYの売りを追加してヘッジを掛けました。
USDJPYは明日が底で、週末から上がるという話もありますが
どうなるでしょうか

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現在のスワップは
 1936円/日   5.8万/月
です。

内閣改造結果がでました。
あまりプライズはないですね。
与謝野さんが官房長官に就任したことで、日銀も利上げ
しやくなったかもしれません。今後の動きに注目です。


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現在のスワップは
 1936円/日   5.8万/月
です。

現在のドル円は1998年の時と、レンジ的には ほぼ一緒のようです。
しばらくは、もみ合うと考えられます。
また、日本株は金曜日には下げましたが、下げ幅は小さい結果となりました。

今回、アメリカの公定歩合引き下げを初めとして、当局が柔軟な動きを見せたため、
混乱は早期に落ち着き始めています。
住宅ローン大手のカントリーワイドに対しても、バンクオブアメリカが救済に入る
話もあります。
当局が、手を打たなければ資金回収を優先し、信用収縮が加速した可能性もあります。
日本もこれくらい機動的であればいいと思いますが。

ただ、安心するのはまだ早いと思います。株も為替も早々に2番底を探りに
くると思います。その時には株も含めポジションを増やそうと思います。

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現在のスワップは
 1543円/日   4.6万/月
です。

以前TRYJPYが87円を超えたら本格的に買いたいと言いましたが
こんなに早くその日がくるとは思いませんでした。
またドル円は一瞬117円に達したようですね。私が予測している
ドル円の上限に達したようです。
モニタ中に117円に達したらCHFJPYをショートします。

また、日本株は本日も大幅上昇しました。ここまで上昇するとは
予想外です。先週の下げで、売りたい人はすべて売ってしまった
のでしょうか。
明日も上げるようであれば、予想を修正します。

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現在のスワップは
 1543円/日   4.6万/月
です。

基本は様子見ですね。
今回、実際に問題となっているヘッジファンドが生き残れるかは
来月にならないと判明しません。
たとえ日銀が利上げを見送っても、勝負すべきではありません。
私は明日、円安が極度に進行したらショートポジションを
とるつもりです。

また、日本株は週末には下がると思いますので、
もし、予想どおりであれば金曜日の引けで購入するのが
いいかと思います。

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現在のスワップは
 1543円/日   4.6万/月
です。

円安となっています。ただ、昨日コメントしたように
1998年のLTCM破綻時の動きから予想すると、
しばらくは113~117円のレンジで推移する可能性
があり、ここで勝負をかけるべきではないと考えます。
ポジションをつくるならばヘッジは必須です。

今回の経験から、ヘッジをするなら円がらみが一番効果的
でした。今回はTRYを増やすときは併せてCHFJPYも売りたい
と思います。

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現在のスワップは
 1595円/日   4.8万/月
です。

今後のドル円の予測根拠について、記載します。
上図は、1998年のLTCM破綻時のドル円の動きと
今年のドル円の動きを重ねたものです。
起点はダウが最高値をつけた日としています。

現在のドル円の位置は、1998年とほぼ同じ位置に
いると考えられます。
この時は、円高が進行し、しばらく揉み合った後、LTCMの
破綻で円が急沸しました。歴史が繰り返すとすれば
100円程度の円高もありえます。

当局が歴史を繰り返さないための行動を起こす事を期待します。

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現在のスワップは
 1595円/日   4.8万/月
です。

8/19計算ミス修正
本日までの自分なりの検討結果から、今後の株と為替(USDJPY)
の値動きを大胆に予測します。
「株は底を打ったが、為替はまだ打っていない」
この予測について、今後1ヶ月検証して行きたいと思います。

○日経平均(終値)
 1.来週前半で反発
 2.来週中盤で下落。ただ、終値で金曜日の値15273円は割らない。
 3.さ来週前半で反発。1の反発額を超え戻り高値をつける。
 4.その後再度下落。ただ、15273は割らない。

○為替(USDJPY)
 半月は現行水準を維持。
 その後、米大手ファンドの破綻等をきっかけに、一気に円高(100円?)が進行。
 その後は徐々に円安へ

 サブプライムは損失額が未だ明確になっていません。明確になるまでは質への
 逃避は続くと思われます。
 日銀が来週緊急利下げをする等の動きをとれば別だとは思いますが。。

私は、上記考えに従い、ポジションを徐々に変更します。

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現在のスワップは
 1595円/日   4.8万/月
です。

各通貨は短期的に底をうったかも知れません。
USDJPY TRYJPYともWボトムをつけています。

ただ、ここから買うのは、まだ勇気が必要ですが

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現在のスワップは
 1595円/日   4.8万/月
です。

USDJPYは112円台まで突入したんですね。
サブプライム問題の大きさは、報道以上だと言っておきながら
うまく対処できませんでした。

現在はポジションを大幅に縮小し、来るべき時に備えて
資金を保存する事にしました。落ち着くまでは静観します。
TRYJPYが87.1を超えた時、本格的に購入していきたいと思います。
ただ、ポジションを0にすると相場が実感できなくなるので
最小限は持っていたいと思います。

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現在のスワップは
 4245円/日   12.7万/月
です。

急激に円高が進んでいます。はやくもUSDJPYは114円台ですね。
ついに損失は150万を超えました。
そろそろ一旦手仕舞うか判断の時が近そうです。
ヘッジがあってもかなりきついですね。

TRYJPYを2枚処分すると共にヘッジとして役目を終えた
USDCADと追加したCHFJPYを2枚反対売買しました。
ヘッジはCHFJPY2枚となりました。
どこかのタイミングでまたヘッジを追加します。
EURISKも手がつけられませんね。

それにしても、これから始められる人は幸せですね。
本日は、随時更新したいと思います。
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トルコリラのヘッジとして、CHFJPYの売りに加え
USDCADを4枚買いました。
USDCADはスワップを貰いながらヘッジを掛ける事が
できます。
相関についての詳細は、8月5日の記事で。

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現在のスワップは
 4578円/日   13.4万/月
です。

急激に円高が進んでいます。USDJPYは115円まで覚悟する必要がありそうです。

今回TRYJPYを2枚減らすと共に、ヘッジとしてCHFJPYを3枚売りました。
様子をみてCHFJPYをさらに売るかもしれません。
TRYJPYの受け取りスワップが約410円 CHFJPYの支払いスワップが60円
ですので、ヘッジを掛けても350円は受け取れる計算です。
しばらくは、これで耐えていこうと思います。

EURISKも再度高値を目指し始めました。まだ様子見がいいかと思います。

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TRYJPY 9枚
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現在のスワップは
 5678円/日   17万/月
です。

帰省中のため、時間が十分とれません。
本日も様子見となると思います。
EURISK、現在の所、方向性がはっきりしないようですね。
方向性がはっきりしてから売りに入っても遅くはないと思います。

昨日、3時間くらいの限定で記載した内容を考慮し、慎重に
行動したいと思います。

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現在のスワップは
 5678円/日   17万/月
です。

サブプライム問題は、現在大手の金融機関も打撃を
うけつつあります。信用収縮は現在報道されている
以上の問題になる可能性もあります。
しばらくは様子見がいいのかも知れません。


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いろいろ思うところはありますが、
本日はこれから帰省するため、時間があれば
夜中にでも更新しようと思います。
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現在のスワップは
 5678円/日   17万/月
です。

88ISKを超えたのでEURISK 売り(買戻し)ました。
根拠は日足で200日移動平均線を越えたからです。
200日移動平均線は、長期トレンドを示しています。
図中Bのように、ここで跳ね返れば、トレンドに変化はありませんが
ここを超えると図Aのようにトレンドが変わる可能性があります。
上値の目処は週足チャートポリンジャー上限の90円と考えられます。

ただ、早々に86ISK程度まで下がればこの限りではありません。

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現在のスワップは
 7733円/日   23.2万/月
です。

EURISK 昨日は一旦下がったのですが、また戻りました。
下がろうとすると買い戻しが入るようです。
88円の壁は厚いようですが、このまま下がらないと
逆に上がったときに大きく反動する可能性があります。
引き続き注目していきます。

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現在のスワップは
 7733円/日   23.2万/月
です。

昨日は、EURISKの注目日としてコメントをしました。
結果は、ほとんど下がりませんでした。
本日は、若干さげているようです。
引き続き動きには注目していきます。

また、私が調べたところサブプライム問題は予想以上に
大きいようです。
さらなるナイアガラもあるかも知れません。
また、時間がある時にコメントします。


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ZARJPY 15枚
TRYJPY 11枚
EURISK 5枚
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現在のスワップは
 7733円/日   23.2万/月
です。

本日は、EURISKの注目日です。本日下がればOKですが
上昇する場合は、90円近くまで上昇する可能性があります。
根拠は日足、週足チャートです。
本日は、場に張り付くため余裕ができた時に掲載します。


現在の保有通貨
ZARJPY 15枚
TRYJPY 11枚
EURISK 5枚
GBPTRY 0.5枚


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070805.jpg


現在のスワップは
 7733円/日   23.2万/月
です。

7/29日の記事の続きになりますが、TRYJPYと逆相関の通貨を見つけ
ましたので報告します。
また今回は、各通貨のHV(ヒストリカルボラティビティ)
も同時に載せています。
※過去5年間の調査結果

相関係数は、1に近いものが同じ値動きをし、ー1に近いものが逆の
値動きをするというものです。紫色の部分は売りの通貨です。
また、HVは、数値が大きいほど値動きが荒い事を示します。

○相関係数について
TRYJPYの逆相関通貨としてGBPCAD,USDCADが残りました。
ともに-0.51となりました
この通貨の特徴は、逆相関でありながらスワップももらえます。
ポートフォリオ形成に役立ててみてはいかがでしょうか。

○HVについて
値動きの荒さとしては、ZAR,TRY,NZD,AUDと続きます。
高金利通貨は、USDJPYと比べるとHVが倍近い事から、総じて値動きが
荒いことが分かります。

現在の保有通貨
ZARJPY 15枚
TRYJPY 11枚
EURISK  5枚
GBPTRY 0.5枚

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現在のスワップは
 7733円/日   23.2万/月
です。

米国市場急落しましたね。また118円壁を破りました。
再度下値を試す可能性も十分あると思います。
ポジションについては、EURISKのみで50万近い損失を
出しているため、月曜日に損失が拡大するようであれば
一時撤退するつもりです。

EURISK以外は撤退するつもりはないので、追加投入資金を
準備しています。
また、資金効率をあげるために口座をまとめていく事も
考えていきたいと思います。


現在の保有通貨
ZARJPY 15枚
TRYJPY 11枚
EURISK 5枚
GBPTRY 0.5枚


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現在のスワップは
 7733円/日   23.2万/月
です。

ダウも落ち着いてきましたね。今晩値が保てれば一安心かと思います。
ゼーリック世銀新総裁も今のところ世界的な信用収縮による影響は
ないとのコメントされています。

私はZARJPY2枚買いました。
ここは、勝負をかけるか分かれ道ですね。
明日は休みなので、今晩は市場に張り付こうと思っています。

現在の保有通貨
ZARJPY 15枚
TRYJPY 11枚
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現在のスワップは
 7645円/日   22.9万/月
です。

USDJPY 117円割りましたね。一瞬で戻ったため一安心ですが、
一度試しているので、再度チャレンジする可能性も十分にあります。
115円までは、最悪あるかも知れません。
今晩のNY株式市場に引き続き注目です。

保有ポジションはTRYJPYを2枚追加購入しましたが、ZARJPYは
ストップロスに引っかかり5枚売りました。
今は、EURISKの損失が大きく大幅な損失となっています。

現在の保有通貨
ZARJPY 13枚
TRYJPY 11枚
EURISK 5枚
GBPTRY 0.5枚


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